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Implementing Value at Risk
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Das erste Buch zu diesem brandheißen Thema! Value-at-Risk (VaR) ist eine Analysemethode zur Bewertung von potentiellen Verlusten bei Kapitalanlagen. Mit ihrer Hilfe kann man bestimmen, wieviel Kapital eine Organisation durch ihre Handelstätigkeit aufs Spiel setzt. Der Leser erfährt von einem renommierten Fachmann der Branche, wie man den VaR-Wert ermitteln und anwenden sollte. (01/98)
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