Optimale Steuerung des Währungsrisikos mit derivativen Instrumenten

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Michael Pfennig untersucht in seiner umfassenden Studie zun¿st die grunds¿liche Eignung derivativer Instrumente zur Steuerung der verschiedenen Komponenten des W¿ungsrisikos und leitet daraus eine geeignete Zielvorstellung f¿r Unternehmen ab. Darauf aufbauend analysiert er den optimalen Einsatz derivativer Instrumente zur Steuerung des Transaktionsrisikos und des Contingent Risk und gewinnt so wichtige Erkenntnisse f¿r das W¿ungsmanagement in der Praxis. Dar¿ber hinaus enth¿ die Arbeit zahlreiche theoretische und methodische Anregungen, die mit leichten Modifikationen auch auf andere Marktpreisrisiken, wie z.B. Aktienkurs-, Zins¿erungs- oder Warenpreisrisiken ¿bertragen werden k¿nnen. Verzeichnis: Michael Pfennig untersucht die grunds¿liche Eignung derivativer Instrumente zur Steuerung der verschiedenen Komponenten des W¿ungsrisikos und leitet daraus eine geeignete Zielvorstellung f¿r Unternehmen ab. Darauf aufbauend analysiert er den optimalen Einsatz derivativer Instrumente zur Steuerung des Transaktionsrisikos und des Contingent Risk und gewinnt so wichtige Erkenntnisse f¿r das W¿ungsmanagement in der Praxis.